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PRESTAÇÃO DE CONTAS (01 à 31 de outubro de 2006) |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2006 |
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| Entrada de Recursos ( Receitas) |
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R$53.775,70 |
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| Convênios |
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23.921,50 |
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| Mensalidades |
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29.656,56 |
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| Ressarcimento do Plano de Saude-ref.01/12(Deposito 02.10.2006) |
83,70 |
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| Ressarcimento do Plano de Saude-ref.02/12(Deposito 31.10.2006) |
83,70 |
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| Descontos c/Convênios em Favor do SINTRAJUFE, ref.Outubro/06 |
30,24 |
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| TOTAL DAS RECEITAS |
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53.775,70 |
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| Saída de Recursos ( Despesas) |
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R$ 65.282,07 |
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| 1. Com Pessoal: |
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17.441,72 |
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| Salários Líquidos(01Funcionários)ref.Setembro/06 |
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281,62 |
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| Salários Líquidos(05Funcionários)ref.Outubro/06 |
|
2.261,44 |
|
| Vale Transporte(02 Funcionário)ref.Outubro/06 |
|
186,00 |
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| Vale Transporte(01 Funcionário)ref.Setembro/06 |
|
33,00 |
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| Vale Transporte(03-Funcionários)ref.Novembro/06 |
|
342,00 |
|
| Auxilio Alimentação(01 Funcionários)ref.Setembro/06 |
|
300,00 |
|
| Auxilio Alimentação(05 Funcionários)ref.Novembro/06 |
|
1.500,00 |
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| Salario de Diretor -reembolso TRT ref.outubro/06 |
|
7.112,39 |
|
| INSS ref.Setembro/06(05 Funcionarios) |
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|
1.748,29 |
|
| Plano de Saúde(04Funcionários)ref.Setembro/06 |
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487,62 |
|
| Assessoria de Comunicação |
|
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|
850,00 |
|
| FGTS ref.Setembro/06 |
|
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|
260,97 |
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| IRFONTE ref.Setembro/2006(Advogado) |
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|
47,72 |
|
| Contribuição Associativa(01Funcionarios) ref.Setembro/06 |
|
7,56 |
|
| Assessoria Advocatícia |
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1.653,91 |
|
| Assessoria Contábil |
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|
249,20 |
|
| Faxinas na Sede Administrativa |
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|
120,00 |
|
| 2. Gerais e Administrativas |
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|
47.840,35 |
|
| Energia Elétrica (Sede Administrativa e Campestre) |
|
1.282,90 |
|
| Telefone( Telemar-04 linhas) |
|
|
|
522,47 |
|
| Agespisa |
|
|
|
|
14,25 |
|
| Aluguel da sede do sindicato |
|
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|
670,00 |
|
| Material de Expediente(M M Marinho,F C Carvalho) |
|
82,22 |
|
| RECICLE-Recarga |
|
|
|
|
120,00 |
|
| SECURITY-Monitoramento |
|
|
|
208,00 |
|
| SECURITY-Equipamentos de Segurança |
|
|
300,00 |
|
| RAIMUNDO DA COSTA FILHO-Limpeza da Piscina |
|
180,00 |
|
| Gastos c/Concurso de Fotografia |
|
|
100,00 |
|
| ENGECOPI-Material de Construção p/reforma da sede Administrativa |
648,67 |
|
| DIAP |
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|
|
125,00 |
|
| CUT-ref.Setembro/06 |
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|
2.120,00 |
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| FENAJUFE |
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|
|
|
1.612,00 |
|
| Diferença da Contribuição Estatutária |
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|
171,07 |
|
| Gastos c/Estacionamento da Kombi |
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|
2,50 |
|
| CAMPING CLUB-ref.Outubro/06 |
|
|
225,00 |
|
| Combustiveis da Kombi |
|
|
|
214,00 |
|
| DETRAN-Taxas de IPVA,Emplacamento |
|
|
536,56 |
|
| AUTO PEÇAS MEC.NA HORA-Manutenção Kombi |
|
612,60 |
|
| CANADÁ Seguros-1º Parcela |
|
|
295,80 |
|
| PNEUAÇO-Pneus p/Kombi |
|
|
|
1.060,00 |
|
| Despesas c/Xerox(Plus Video e outros) |
|
|
195,25 |
|
| DIPLANTAS-Arranjos Naturais |
|
|
90,00 |
|
| *Gastos c/Semana do Servidor |
|
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| Gastos Diversos(Bolo, Carvão,Refrigerantes,Copos e outros) |
418,39 |
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|
| Doação -T.R.E |
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|
300,00 |
|
|
| Doação -T.R.T |
|
|
|
300,00 |
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|
| Ednilson Andrade-Ornamentação na JF |
|
115,00 |
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|
| EMBLEMA-30 Toalhas com Timbre |
|
450,00 |
|
|
| SOMA-Palestra na JF |
|
|
300,00 |
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|
| Francisco de Assis-Canja |
|
|
120,00 |
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|
| Pão de Açucar |
|
|
|
337,57 |
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| Comercial Carvalho |
|
|
185,79 |
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|
| Serviço de Garçom |
|
|
|
135,00 |
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|
| Flavio Augusto-Apresentação Musical |
|
350,00 |
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|
| Solange Reis |
|
|
|
800,00 |
3.811,75 |
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|
| GRAFICA DO POVO-Jornal nº82 |
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|
1.100,00 |
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| Emprestimo Funcionário-João Victor |
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|
1.500,00 |
|
| EMBLEMA -Convite de Aniversário |
|
|
250,00 |
|
| Despesas Postais |
|
|
|
|
22,00 |
|
| BOMPREÇO-Um Bebedouro |
|
|
|
308,00 |
|
| LIVRARIA MARGARIDA(20 Cartazes de Arte) |
|
140,00 |
|
| Masa Tur-Passagem p/Diretor -BSB/THE-CNESF-DF |
|
614,00 |
|
| Diárias p/Diretores-Congresso CNESF-DF |
|
|
220,00 |
|
| Gastos c/Adovgado-DF |
|
|
|
300,00 |
|
| Despesas c/Convênios ref.Outubro/06 |
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|
11.940,78 |
|
| Convênios TIM(GSM) |
|
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|
13.564,03 |
|
| Despesas TIM(ref.Cobrança Apar.Perda/Roubo) |
|
64,22 |
|
| PrintService-Banner |
|
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|
375,00 |
|
| Pintura da Sede Administrativa-Jose Francisco |
|
375,00 |
|
| Ressarcimento de Descontos Indevidos Filiado-Erasmo Bispo |
|
500,00 |
|
| Recuperação dos Armários da Sede Administrativa |
|
521,95 |
|
| Despesas c/Clube Social(Bebidas,Bolas,Lavagem de Coletes,Eletricistas) |
397,70 |
|
| Multas s/FGTS ref.Set/06 |
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|
14,52 |
|
| Multas s/IRFONTE ref.Set/06 |
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|
|
3,30 |
|
| Pequenas Despesas(Lanches,Mat.Limpeza ,Taxi ,Ret.de Entulho e outros) |
190,19 |
|
| Despesas Bancárias(CPMF + Taxas) |
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|
239,62 |
|
| TOTAL DAS DESPESAS |
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65.282,07 |
|
| SALDO DO MÊS |
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|
(11.506,37) |
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| ( = ) Saldo Anterior(30/09/2006) |
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|
R$135.910,56 |
|
| ( + )Poupança |
|
|
|
R$ 990,85 |
|
|
| ( + )Conta Corrente-Banco do Brasil |
|
R$ 25.264,77 |
|
|
| ( + )Caixa-SINTRAJUFE |
|
|
R$ 111,24 |
|
|
| ( + )Banco c/Aplicação-Fix |
|
|
R$109.543,70 |
|
|
| ( + )Receitas |
|
|
|
R$ 53.775,70 |
|
|
| ( - )Despesas |
|
|
|
R$ 65.282,07 |
|
|
| (= )SALDO EM 31/10/2006 |
|
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|
124.404,19 |
|
| Poupança em 01.10.2006 |
R$ 990,85 |
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| (=) Saldo Poupança em 31.10.2006 |
|
|
R$ 990,85 |
|
| Banco c/Aplicação FIX em 01.10.2006 |
R$ 109.543,70 |
|
|
|
| ( -) Resgate 16.10.2006 |
|
R$ 3.000,00 |
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|
| (=) Saldo Aplicação FIX em 31.10.2006 |
|
|
R$106.543,70 |
|
| Caixa-SINTRAJUFE |
|
|
|
R$ 33,72 |
|
| Conta Corrente-Banco do Brasil |
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|
R$ 16.835,92 |
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Data: 26/12/2006 |
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