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Prestação de Contas: Novembro 2006 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2006 |
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| Entrada de Recursos ( Receitas) |
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R$53.105,98 |
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| Convênios |
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21.566,63 |
| Mensalidades |
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30.219,98 |
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| Ressarcimento do CH.FENAJUFE(Mensalidade)XII Plenária |
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103,83 |
| Ressarcimento do Cheque 853737(Transporte de Diretores) |
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55,00 |
| Ressarcimento do Dep.Convênio TIM-JF |
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426,00 |
| Lib.Dep.Cheque 122319 |
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256,88 |
| Receitas da Venda de Bebidas(Clube Social) |
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333,00 |
| Ressarcimento de Boletos do Seguro da KOMBI |
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23,00 |
| Ressarcimento do Plano de Saude-ref.03/12(Deposito 30.11.2006) |
83,70 |
| Descontos c/Convênios em Favor do SINTRAJUFE, ref.Novembro/06 |
37,96 |
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| TOTAL DAS RECEITAS |
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53.105,98 |
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| Saída de Recursos ( Despesas) |
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R$ 59.562,17 |
| 1. Com Pessoal: |
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16.783,58 |
| Salários Líquidos(05Funcionários)ref.Novembro/06 |
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2.262,31 |
| Vale Transporte(03-Funcionários)ref.Dezembro/06 |
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192,00 |
| Adiantamento de 13º Salário/06(01 Funcionário) |
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58,33 |
| Auxilio Alimentação(05 Funcionários)ref.Dezembro/06 |
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1.500,00 |
| Salario de Diretor -reembolso TRT ref.Novembro/06 |
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7.112,39 |
| INSS ref.Outubro/06(05 Funcionarios) |
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1.854,87 |
| Plano de Saúde(04Funcionários)ref.Outubro/06 |
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487,62 |
| Assessoria de Comunicação |
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850,00 |
| FGTS ref.Outubro/06 |
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223,01 |
| PIS ref.Outubro/06 |
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26,24 |
| IRFONTE ref.Outubro/2006(Advogado) |
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48,97 |
| SESAPS(Contribuição Associativa e Sindical)ref.Outubro/06 |
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44,73 |
| Assessoria Advocatícia |
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1.653,91 |
| Adiantamento de 13º Salário/06(Contador) |
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140,00 |
| Assessoria Contábil |
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249,20 |
| Faxinas na Sede Administrativa |
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80,00 |
| 2. Gerais e Administrativas |
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42.778,59 |
| Energia Elétrica (Sede Administrativa e Campestre) |
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1.186,10 |
| Telefone( Telemar-03 linhas) |
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628,95 |
| Agespisa |
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32,90 |
| Aluguel da sede do sindicato |
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670,00 |
| Material de Expediente(Papelaria Comercial,Casa das Linhas) |
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643,19 |
| Makro Informática( 1/4-Nobreak) |
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142,75 |
| SUPRIFORMS-(01 Computador) |
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2.038,00 |
| RECICLE-Recarga |
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120,00 |
| SECURITY-Monitoramento |
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208,00 |
| RAIMUNDO DA COSTA FILHO-Limpeza da Piscina |
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180,00 |
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| DIAP |
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125,00 |
| CUT-ref.Outubro/06 |
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2.120,00 |
| FENAJUFE |
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1.783,07 |
| Combustiveis da Kombi |
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433,05 |
| AGUA LIMPA(Material de Piscinas) |
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710,00 |
| CANADÁ Seguros-2º Parcela |
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303,51 |
| INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM-12ºCurso Anual do Núcleo P.de Comunicação |
1.460,00 |
| Diárias-12ºCurso Anual do Núcleo P de Comunicação |
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500,00 |
| Despesas c/Xerox(Plus Video e outros) |
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177,70 |
| LIVRARIA UNIVERSITÁRIA(Premio do Concurso de Cont) |
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700,00 |
| *Gastos c/Semana do Servidor |
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| Comercial Bebifestas(Aluguel de freezer e Bebidas) |
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874,00 |
| Despesas Postais |
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59,50 |
| Masa Tur-Passagem Doaçãop/Francisco de Assis |
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1.306,08 |
| Masa Tur-Passagem -Caravana a BSB p/PCS |
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3.088,76 |
| Diárias p/Diretores-Congresso PCS-DF |
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600,00 |
| Despesas c/Transporte-Diretores BSB-DF |
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50,50 |
| Despesas c/Convênios ref.Novembro/06 |
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9.679,48 |
| Convênios TIM(GSM) |
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11.756,12 |
| Custas Judiciais( Autenticações) |
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6,80 |
| Recuperação dos Armários da Sede Administrativa |
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365,00 |
| Despesas c/Clube Social(Árbitro,Lavagem de Coletes,Xiscador e outros) |
104,20 |
| Pequenas Despesas(Lanches,Mat.Limpeza ,Taxi ,Capina,Ajuda de Custos e |
|
| outros) |
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447,21 |
| Despesas Bancárias(CPMF + Taxas) |
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278,72 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
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59.562,17 |
| SALDO DO MÊS |
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(6.456,19) |
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| ( = ) Saldo Anterior(31/10/2006) |
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R$124.404,19 |
| ( + )Poupança |
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R$ 990,85 |
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| ( + )Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 16.835,92 |
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| ( + )Caixa-SINTRAJUFE |
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R$ 33,72 |
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| ( + )Banco c/Aplicação-Fix |
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|
R$106.543,70 |
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| ( + )Receitas |
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R$ 53.105,98 |
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| ( - )Despesas |
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R$ 59.562,17 |
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| (= )SALDO EM 30/11/2006 |
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117.948,00 |
| Poupança em 01.11.2006 |
R$ 990,85 |
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| (=) Saldo Poupança em 30.11.2006 |
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R$ 990,85 |
| Banco c/Aplicação FIX em 01.11.2006 |
R$ 106.543,70 |
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| ( -) Resgate 01.11.2006 |
|
R$ 5.000,00 |
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| ( -) Resgate 10.11.2006 |
|
R$ 2.000,00 |
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| ( -) Resgate 14.11.2006 |
|
R$ 4.000,00 |
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| (=) Saldo Aplicação FIX em 30.11.2006 |
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R$ 95.543,70 |
| Caixa-SINTRAJUFE |
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R$ 34,18 |
| Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 21.379,27 |
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Data: 12/1/2007 |
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