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Prestação de Contas de 01 à 31 de Janeiro de 2007 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2007 |
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| Entrada de Recursos ( Receitas) |
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R$59.647,86 |
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| Convênios |
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24.787,91 |
| Mensalidades |
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33.863,89 |
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| Ressarcimento da 4ºParcela do Emprestimo-Funcionário João Victor |
113,40 |
| Ressarcimento de Convênio APCEF-Carteirinhas |
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20,00 |
| Rendimentos c/Aplicação BB |
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375,30 |
| Rendimentos c/Poupança-BB |
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458,45 |
| Descontos c/Convênios em Favor do SINTRAJUFE, ref.Janeiro/07 |
28,91 |
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| TOTAL DAS RECEITAS |
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59.647,86 |
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| Saída de Recursos ( Despesas) |
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R$ 72.117,38 |
| 1. Com Pessoal: |
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R$ 34.935,87 |
| Salários Líquidos(04Funcionários)ref.Janeiro/07 |
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2.052,06 |
| Vale Transporte(03-Funcionários)ref.Fevereiro/07 |
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315,00 |
| Horas Extras-Funcionária Maria Cacilda ref.Out a Dez/06 |
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119,67 |
| Auxilio Alimentação(04 Funcionários)ref.Fevereiro/07 |
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1.200,00 |
| INSS ref.Dezembro/06(04 Funcionarios) |
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1.828,87 |
| Plano de Saúde(04Funcionários)ref.Dezembro/06 |
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487,62 |
| Assessoria de Comunicação |
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850,00 |
| FGTS ref.Dezembro/06 |
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295,22 |
| Salário Diretora Financeira-7ºRepasse TRT |
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17.165,53 |
| Salário Diretora Financeira-8ºRepasse TRT |
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7.972,56 |
| PIS ref.Dezembro/06 |
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25,45 |
| IRFONTE ref.Dezembro/2006(Advogado) |
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47,72 |
| SESAPS(Contribuição Associativa e Sindical)ref.Novembro/06 |
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33,06 |
| Assessoria Advocatícia |
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1.653,91 |
| Assessoria Advocatícia-BSB-4º parcela |
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400,00 |
| Assessoria Contábil |
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249,20 |
| Faxinas na Sede Administrativa(Diárias) |
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240,00 |
| 2. Gerais e Administrativas |
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37.181,51 |
| Energia Elétrica (Sede Administrativa e Campestre) |
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1.665,43 |
| Telefone( Telemar-03 linhas) |
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486,73 |
| Crédito de Celular( 01 Linha)e CHIP |
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40,00 |
| Agespisa |
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14,25 |
| Aluguel da sede do sindicato |
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693,60 |
| Material de Expediente(Livraria Margarida e outros) |
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129,36 |
| Makro Informática( 3/4-Nobreak) |
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142,75 |
| Ajuda Financeira a Titulo de Emprestimo a Filiado do TRE |
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1.100,00 |
| AGUA LIMPA-Material p/Piscina |
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400,00 |
| SECURITY-Monitoramento |
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215,50 |
| RAIMUNDO DA COSTA FILHO-Limpeza da Piscina |
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180,00 |
| DIAP |
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138,00 |
| CUT-ref.Diferença e mensalidade |
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2.291,07 |
| FENAJUFE |
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1.612,00 |
| Combustiveis da Kombi |
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261,15 |
| Despesas c/Veiculo(Estacionamento da Kombi) |
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1,00 |
| CANADÁ Seguros-4º Parcela |
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303,51 |
| JAS CONSTRUÇÕES-Material p/Sede Social |
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547,00 |
| ENGECOPI-Material p/Sede Social |
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1.015,63 |
| Serviços de Pedreiro na Sede Social |
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160,00 |
| RECICLE EXPRESS |
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165,00 |
| IMAGE SYSTEMS-Serviço de Manutenção |
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80,00 |
| Despesas c/Xerox |
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29,85 |
| AMPLANET |
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40,00 |
| Despesas Postais |
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27,35 |
| INSCRIÇÃO 2/3-FENAJUFE-6ºCongrejufe da FENAJUFE |
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2.800,00 |
| Despesas c/Convênios ref.Janeiro/07 |
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9.709,11 |
| Convênios TIM(GSM) |
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11.979,16 |
| Casa das Linhas-Papel |
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108,50 |
| Despesas c/Clube Social(CDS,Lavagem de Coletes) |
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145,30 |
| Pequenas Despesas(Lanches,Mat.Manutenção ,Taxi ,Cantina e outros) |
322,95 |
| Juros e Multas ref.INSS de Dez/06 |
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92,40 |
| Despesas Bancárias(CPMF + Taxas) |
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284,91 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
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72.117,38 |
| SALDO DO MÊS |
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(12.469,52) |
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| ( = ) Saldo Anterior(31/12/2006) |
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R$113.503,33 |
| ( + )Poupança |
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R$ 1.006,16 |
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| ( + )Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 18.239,97 |
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| ( + )Caixa-SINTRAJUFE |
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R$ 29,10 |
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| ( + )Banco c/Aplicação-Fix |
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|
R$ 94.228,10 |
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| ( + )Receitas |
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R$ 59.647,86 |
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| ( - )Despesas |
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R$ 72.117,38 |
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| (= )SALDO EM 31/01/2007 |
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R$101.033,81 |
| Poupança em 01.01.2007 |
R$ 1.006,16 |
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| Rendimentos c/Poupança |
R$ 458,45 |
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| (=) Saldo Poupança em 31.01.2007 |
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R$ 1.464,61 |
| Banco c/Aplicação FIX em 01.01.2007 |
R$ 94.228,10 |
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| ( -) Resgate 09.01.2007 |
|
R$ 10.000,00 |
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| ( -) Resgate 16.01.2007 |
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R$ 20.000,00 |
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| Rendimentos c/Aplicação |
R$ 375,30 |
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| (=) Saldo Aplicação FIX em 31.01.2007 |
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R$ 64.603,40 |
| Caixa-SINTRAJUFE |
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R$ 29,61 |
| Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 34.936,19 |
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Data: 1/3/2007 |
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