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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2007 |
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| Entrada de Recursos ( Receitas) |
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R$54.931,59 |
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| Convênios |
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20.841,96 |
| Mensalidades |
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33.234,98 |
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| Ressarcimento da 5ºParcela do Emprestimo-Funcionário João Victor |
113,40 |
| Ressarcimento de Diretoria(Gastos de Papel e Tinta) |
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146,55 |
| Rendimentos c/Aplicação BB |
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479,72 |
| Ressarcimento do Plano de Saúde-6ºano parcela 05/12-Deposito de 01.02.07 |
83,70 |
| Descontos c/Convênios em Favor do SINTRAJUFE, ref.Fevereiro/07 |
31,28 |
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| TOTAL DAS RECEITAS |
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54.931,59 |
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| Saída de Recursos ( Despesas) |
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R$ 58.321,55 |
| 1. Com Pessoal: |
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R$ 17.396,98 |
| Salários Líquidos(04Funcionários)ref.Fevereiro/07 |
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2.053,24 |
| Vale Transporte(03-Funcionários)ref.Março/07 |
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399,00 |
| Auxilio Alimentação(04 Funcionários)ref.Março/07 |
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1.200,00 |
| INSS ref.Janeiro/07(04 Funcionarios) |
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1.739,05 |
| Plano de Saúde(04Funcionários)ref.Fevereiro/07 |
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487,62 |
| Assessoria de Comunicação |
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850,00 |
| FGTS ref.Janeiro/07 |
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181,94 |
| Salário Diretora Financeira-9ºRepasse TRT |
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7.972,56 |
| PIS ref.janeiro/07 |
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22,74 |
| IRFONTE ref.Janeiro/2007(Advogado) |
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38,39 |
| Assessoria Advocatícia |
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1.663,24 |
| Assessoria Advocatícia-BSB-5º parcela |
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300,00 |
| Assessoria Contábil |
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249,20 |
| Faxinas na Sede Administrativa(Diárias) |
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240,00 |
| 2. Gerais e Administrativas |
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40.924,57 |
| Energia Elétrica (Sede Administrativa e Campestre) |
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841,96 |
| Telefone( Telemar-03 linhas) |
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488,17 |
| TECNOTEL-Central Telefônica Digital + Material de Instalação |
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1.756,12 |
| Agespisa |
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14,25 |
| Aluguel da sede do sindicato |
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693,60 |
| Material de Expediente(Livraria Juventude,Babylandia |
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93,96 |
| Makro Informática(Aparelho Telefonico e Extensão) |
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110,00 |
| Makro Informática( 4/4-Nobreak) |
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142,75 |
| SECURITY-Monitoramento |
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212,00 |
| RAIMUNDO DA COSTA FILHO-Limpeza da Piscina |
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180,00 |
| DIAP |
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138,00 |
| CUT-ref.Diferença e mensalidade |
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2.375,87 |
| FENAJUFE(Mensalidade) |
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1.612,00 |
| Taxa de Corpo de Bombeiro(Renovação de Alvará) |
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105,00 |
| Combustiveis da Kombi |
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278,00 |
| Despesas c/Veiculo(Estacionamento da Kombi) |
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6,50 |
| * GASTOS DA SEXTA C/ARTE |
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| Aluguel de Freezer |
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20,00 |
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| Gelo e Saco |
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10,00 |
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| Convites para Aniversariantes |
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60,00 |
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| Serviços de Vigilancia |
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100,00 |
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| Aluguel de Equipamento de Som |
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100,00 |
290,00 |
| ELETROGAS(Fogão Industrial p/sede social) |
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157,00 |
| Serviços Elétricos na Sede Social |
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300,00 |
| Serviços de Pedreiros na Sede Social |
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310,00 |
| SOTECNICA-Recuperação de peças da maq.(Sede Social) |
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203,00 |
| SUPRIFORMS-Aquisição de HD |
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300,00 |
| GRAFICA DO POVO- |
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400,00 |
| PLUS VIDEO-Cópias Xerox |
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94,50 |
| Despesas c/Xerox |
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95,40 |
| AMPLANET |
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70,00 |
| Despesas Postais |
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25,40 |
| INSCRIÇÃO 3/3-FENAJUFE-6ºCongrejufe da FENAJUFE |
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7.000,00 |
| Custeio para Viagem ao Interios do Estado-Campanha de Filiação |
1.000,00 |
| Despesas c/Convênios ref.Fevereiro/07 |
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7.842,08 |
| Convênios TIM(GSM) |
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13.211,72 |
| Custas Judiciais(Autenticações e Taxas) |
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96,90 |
| Despesas c/Clube Social(Serviços de Pedreiros,Lavagem de Coletese outros) |
158,70 |
| Pequenas Despesas(Lanches,Mat.Manutenção ,Taxi ,Cantina e outros) |
200,84 |
| Despesas Bancárias(CPMF + Taxas) |
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120,85 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
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58.321,55 |
| SALDO DO MÊS |
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(3.389,96) |
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| ( = ) Saldo Anterior(28/02/2007) |
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R$ 97.971,15 |
| ( + )Poupança |
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R$ 1.464,61 |
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| ( + )Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 31.063,26 |
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| ( + )Caixa-SINTRAJUFE |
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R$ 32,86 |
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| ( + )Banco c/Aplicação-Fix |
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|
R$ 65.410,42 |
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| ( + )Receitas |
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| ( - )Despesas |
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| (= )SALDO EM 31/03/2007 |
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R$ 66.907,89 |
| Poupança em 01.03.2007 |
R$ 1.464,61 |
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| (=) Saldo Poupança em 31.03.2007 |
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R$ 1.464,61 |
| Banco c/Aplicação FIX em 01.03.2007 |
R$ 65.410,42 |
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| Rendimentos c/Aplicação |
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| (=) Saldo Aplicação FIX em 31.03.2007 |
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R$ 65.410,42 |
| Caixa-SINTRAJUFE |
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R$ 32,86 |
| Conta Corrente-Banco do Brasil |
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Data: 23/4/2007 |
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