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Prestação de contas - abril/2007 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2007 |
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| Entrada de Recursos ( Receitas) |
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R$56.568,80 |
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| Convênios |
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22.492,90 |
| Mensalidades |
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33.321,74 |
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| Ressarcimento da 7ºParcela do Emprestimo-Funcionário João Victor |
113,40 |
| Ressarcimento de Cheque 853916(Diárias ) |
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41,00 |
| Rendimentos c/Aplicação BB |
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465,44 |
| Ressarcimento do Plano de Saúde-6ºano parcela 07/12-Deposito de 02.04.07 |
83,70 |
| Descontos c/Convênios em Favor do SINTRAJUFE, ref.Abril/07 |
50,62 |
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| TOTAL DAS RECEITAS |
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56.568,80 |
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| Saída de Recursos ( Despesas) |
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R$ 39.961,21 |
| 1. Com Pessoal: |
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R$ 11.939,29 |
| Salários Líquidos(04Funcionários)ref.Abril/07 |
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3.307,98 |
| Vale Transporte(03-Funcionários)ref.Maio/07 |
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396,00 |
| Auxilio Alimentação(04 Funcionários)ref.Maio/07 |
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1.200,00 |
| Férias de João Victor |
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846,28 |
| INSS ref.Março/07(04 Funcionarios) |
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1.739,04 |
| Plano de Saúde(04Funcionários)ref.Abril/07 |
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487,62 |
| Assessoria de Comunicação |
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850,00 |
| FGTS ref.Março/07 |
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181,94 |
| Contribuição Associativa-Jan a Mar/2007(03 Funcionários) |
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99,18 |
| Contribuição Sindical-ano 2007(04 Funcionários) |
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67,71 |
| PIS ref.Março/07 |
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22,74 |
| IRFONTE ref.Março/2007(Advogado) |
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38,39 |
| Assessoria Advocatícia |
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1.663,24 |
| Assessoria Advocatícia-BSB-7º parcela |
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300,00 |
| Assessoria Contábil |
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249,20 |
| Cesta de Páscoa p/Funcionários |
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279,97 |
| Faxinas na Sede Administrativa(Diárias) |
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210,00 |
| 2. Gerais e Administrativas |
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28.021,92 |
| Energia Elétrica (Sede Administrativa e Campestre) |
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857,02 |
| Telefone( Telemar-03 linhas) |
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627,04 |
| Crédito p/Celular da Sede Social |
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20,00 |
| Agespisa |
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14,25 |
| Aluguel da sede do sindicato |
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693,30 |
| Material de Expediente(Casa das Linhas,Livraria Juventude,Recicle, |
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| Daluz Vidros) |
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177,10 |
| SECURITY-Monitoramento |
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247,00 |
| RAIMUNDO DA COSTA FILHO-Limpeza da Piscina |
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180,00 |
| DIAP |
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138,00 |
| CUT- mensalidade |
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2.204,80 |
| FENAJUFE(Mensalidade) |
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1.612,00 |
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| Combustiveis da Kombi |
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363,50 |
| Despesas c/Veiculo(Estacionamento da Kombi) |
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7,50 |
| *GASTOS VI CONGREJUFE |
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| CD'S de Fotos |
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300,00 |
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| GRÁFICA DO POVO-Folders |
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600,00 |
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| Livraria Margarida-Cartazes |
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367,50 |
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| FIBRATUR-Passagens Áereas |
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1020,07 |
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| MIAMI TUR-Passagens Áereas |
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653,84 |
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| PRINT NEW-Banners |
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780,00 |
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| PUPA Confecções |
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750,00 |
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| CAFÉ CAFÉ EVENTOS-Buffet |
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700,00 |
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| Pequenas Despesas(Lanches,Arranjos,agua,refrigerantes |
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| estacionamento da Kombi, Táxi e outros) |
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809,82 |
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| Xerox e Encardenações |
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261,65 |
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| Livraria Juventude |
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319,50 |
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| Despesas Postais |
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92,40 |
6.654,78 |
| Serviços Elétricos na Sede Social |
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50,00 |
| SUPRIFORMS-2/6-Impressora HP Multifuncional |
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167,50 |
| PLUS VIDEO-Cópias Xerox |
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20,90 |
| Despesas c/Xerox |
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19,20 |
| Camping Club-Manutenção Semestral |
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225,00 |
| Ressarcimento de desconto Convênio TIM indevido de Filiado |
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164,56 |
| AMPLANET |
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40,00 |
| Despesas Postais |
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220,80 |
| Despesas c/Convênios ref.Abril/07 |
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11.144,49 |
| Convênios TIM(GSM) |
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1.056,72 |
| Convênios Plano Dental Vida |
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455,00 |
| Custas Judiciais(Autenticações ) |
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5,32 |
| Despesas c/Clube Social(Engecopi,Lavagem de Coletes) |
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16,50 |
| Pequenas Despesas(Lanches,Mat.Manutenção ,Taxi ,Cantina e outros) |
413,87 |
| Despesas Bancárias(CPMF + Taxas) |
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225,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
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39.961,21 |
| SALDO DO MÊS |
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16.607,59 |
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| ( = ) Saldo Anterior(31/03/2007) |
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R$ 86.698,59 |
| ( + )Poupança |
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R$ 1.464,61 |
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| ( + )Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 26.254,37 |
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| ( + )Caixa-SINTRAJUFE |
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R$ 35,98 |
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| ( + )Banco c/Aplicação-Fix |
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|
R$ 58.943,63 |
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| ( + )Receitas |
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R$ 56.568,80 |
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| ( - )Despesas |
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R$ 39.961,21 |
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| (= )SALDO EM 30/04/2007 |
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R$103.306,18 |
| Poupança em 01.04.2007 |
R$ 1.464,61 |
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| (=) Saldo Poupança em 30.04.2007 |
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R$ 1.464,61 |
| Banco c/Aplicação FIX em 01.04.2007 |
R$ 58.943,63 |
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| Rendimentos c/Aplicação |
R$ 465,44 |
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| (=) Saldo Aplicação FIX em 30.04.2007 |
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R$ 59.409,07 |
| Caixa-SINTRAJUFE |
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R$ 51,41 |
| Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 42.381,09 | |
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Data: 29/6/2007 |
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