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Prestação de contas: Julho 2007 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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DE 01 À 31 DE JULHO DE 2007 |
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| Entrada de Recursos ( Receitas) |
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R$60.394,10 |
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| Convênios |
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23.437,04 |
| Mensalidades |
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35.191,11 |
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| Rateio do Curso de Comunicação -SINTSPREVS |
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1.174,65 |
| Reembolso da 10ºParcela do Empréstimo de Funcionário João Victor |
113,40 |
| Ressarcimento do Plano de Saúde-6ºano parcela 10/12-Deposito de 03.07.07 |
83,70 |
| Rendimentos c/Aplicação-FIX BB |
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383,59 |
| Descontos c/Convênios em Favor do SINTRAJUFE, ref.Julho/07 |
10,61 |
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| TOTAL DAS RECEITAS |
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60.394,10 |
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| Saída de Recursos ( Despesas) |
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R$ 55.940,67 |
| 1. Com Pessoal: |
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R$ 21.605,23 |
| Salários Líquidos(04Funcionários)ref.Julho/07 |
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1.715,18 |
| Férias de Carmem Marques |
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1.478,98 |
| Vale Transporte(03-Funcionários)ref.Agosto/07 |
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704,00 |
| Auxilio Alimentação(04 Funcionários)ref.Julho/07 |
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1.200,00 |
| Parcelas do PCS(3/3 Carmem, Jose ) |
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1.145,39 |
| INSS ref.Junho/07(04 Funcionarios) |
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2.404,64 |
| Plano de Saúde(04Funcionários)ref.Julho/07 |
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487,62 |
| Assessoria de Comunicação |
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850,00 |
| FGTS ref.Junho/07 |
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434,10 |
| Contribuição Associativa ref.Junho/07(04 Funcionários) |
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64,85 |
| PIS ref.Junho/07 |
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39,40 |
| IRFONTE ref.Junho/2007(Advogado) |
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60,26 |
| Assessoria Advocatícia |
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1.787,19 |
| Honorários Advocaticio-DF |
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300,00 |
| Assessoria Contábil |
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270,56 |
| Reembolso de Salário da Diretora Antonia Goudinho |
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8.423,06 |
| Faxinas na Sede Administrativa(Diárias) |
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240,00 |
| 2. Gerais e Administrativas |
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34.335,44 |
| Energia Elétrica (Sede Administrativa e Campestre) |
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995,70 |
| Telefone( Telemar-03 linhas) |
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712,43 |
| Agespisa |
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15,35 |
| Aluguel da sede do sindicato |
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700,00 |
| Material de Expediente(Casa das Linhas,Sigê, Base para Mouse e outros) |
1.500,00 |
| SECURITY-Monitoramento |
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227,00 |
| RAIMUNDO DA COSTA FILHO-Limpeza da Piscina |
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180,00 |
| DIAP |
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138,00 |
| FENAJUFE(Mensalidade) |
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1.783,07 |
| Combustiveis e Estacionamento da Kombi |
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495,50 |
| SUPRIFORMS-5/6-Impressora HP Multifuncional |
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167,50 |
| PUBLICIDADE NO JORNAL "A VERDADE" |
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300,00 |
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| CONVÊNIO DENTAL VITA-2º e 3ºPagto |
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1.300,00 |
| HIDROELETRICA-Material p/sede social |
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590,00 |
| AGUA LIMPA-Material p/Piscina |
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655,00 |
| GRAFICA DO POVO-Jornal nº84 |
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1.100,00 |
| Despesas c/Xerox |
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3,00 |
| Despesas Postais |
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125,40 |
| AMPLANET |
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40,00 |
| Aquisição da Revista Atente |
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600,00 |
| Despesas c/Convênios ref.Julho/07 |
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9.703,02 |
| Convênios TIM(GSM) |
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10.609,71 |
| MIAMI TUR-Passagem p/BSB |
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1.127,58 |
| Diárias e Ajuda a Filiado p/Viagem à Brasilia |
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634,00 |
| Custas Judiciais(Autenticações ) |
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39,26 |
| Pequenas Despesas(Lanches,Mat.Manutenção ,Taxi ,Cantina e outros) |
295,12 |
| Despesas Bancárias(CPMF + Taxas) |
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298,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
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55.940,67 |
| SALDO DO MÊS |
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4.453,43 |
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| ( = ) Saldo Anterior(30/06/2007) |
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R$ 72.710,95 |
| ( + )Poupança |
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R$ 1.464,61 |
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| ( + )Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 15.917,66 |
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| ( + )Banco c/Aplicação-Fix |
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R$ 55.328,68 |
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| ( + )Receitas |
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R$ 60.394,10 |
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| ( - )Despesas |
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R$ 55.940,67 |
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| (= )SALDO EM 31/07/2007 |
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R$ 77.164,38 |
| Poupança em 01.07.2007 |
R$ 1.464,61 |
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| (=) Saldo Poupança em 31.07.2007 |
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R$ 1.464,61 |
| Banco c/Aplicação FIX em 01.07.2007 |
R$ 55.328,68 |
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| Resgates ref.04.07.2007 |
R$ 6.000,00 |
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| Resgates ref.04.07.2007 |
R$ 2.000,00 |
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| Resgates ref.24.07.2007 |
R$ 4.000,00 |
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| Rendimentos de Aplicação |
R$ 383,59 |
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R$ 43.712,27 |
| (=) Saldo Aplicação FIX em 31.07.2007 |
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| Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 31.983,62 |
| Caixa Sintrajufe-PI |
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R$ 3,88 | |
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Data: 24/8/2007 |
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