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Prestação de Contas de 01 à 31 de Agosto de 2007 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2007 |
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| Entrada de Recursos ( Receitas) |
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R$57.950,42 |
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| Convênios |
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21.636,30 |
| Mensalidades |
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35.160,97 |
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| Rateio do Curso de Comunicação -SINPOLJUSPI |
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839,05 |
| Reembolso da 11ºParcela do Empréstimo de Funcionário João Victor |
113,40 |
| Ressarcimento do Plano de Saúde-6ºano parcela 11/12-Deposito de 01.08.07 |
83,70 |
| Ressarcimento do Plano de Saúde-6ºano parcela 12/12-Deposito de 30.08.07 |
83,70 |
| Ressarcimento de Diretores(Resmas de Papel) |
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23,40 |
| Descontos c/Convênios em Favor do SINTRAJUFE, ref.Agosto/07 |
9,90 |
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| TOTAL DAS RECEITAS |
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57.950,42 |
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| Saída de Recursos ( Despesas) |
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R$ 59.621,62 |
| 1. Com Pessoal: |
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R$ 21.390,66 |
| Salários Líquidos(04Funcionários)ref.Agosto/07 |
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1.795,87 |
| Diferença Salarial ref.Julho/07 |
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591,51 |
| Diferença Salarial ref.Junho/07 |
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307,39 |
| Diferença Salarial ref.Maio/07 |
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254,37 |
| Diferença Salarial ref.Férias de João Victor |
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68,36 |
| Férias de Jose Alves |
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736,59 |
| Diferença Salarial ref.Férias de Carmem Célia |
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116,95 |
| Vale Transporte(03-Funcionários)ref.Setembro/07 |
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364,80 |
| Auxilio Alimentação(04 Funcionários)ref.Agosto/07 |
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1.530,00 |
| INSS ref.Julho/07(04 Funcionarios) |
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2.616,98 |
| Plano de Saúde(04Funcionários)ref.Agosto/07 |
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487,62 |
| Assessoria de Comunicação |
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850,00 |
| FGTS ref.Julho/07 |
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362,56 |
| Contribuição Associativa ref.Julho/07(03 Funcionários) |
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26,65 |
| PIS ref.Julho/07 |
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45,35 |
| IRFONTE ref.Julho/2007(Advogado+Férias da Carmem) |
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114,85 |
| Assessoria Advocatícia |
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1.787,19 |
| Honorários Advocaticio-DF |
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400,00 |
| Assessoria Contábil |
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270,56 |
| Reembolso de Salário da Diretora Antonia Goudinho |
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8.423,06 |
| Faxinas na Sede Administrativa(Diárias) |
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240,00 |
| 2. Gerais e Administrativas |
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38.230,96 |
| Energia Elétrica (Sede Administrativa e Campestre) |
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1.461,06 |
| Telefone( Telemar-03 linhas) |
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679,86 |
| Agespisa |
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32,86 |
| EMBRATEL |
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5,79 |
| Crédito p/Celular -Linha do Terreno |
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20,00 |
| Aluguel da sede do sindicato |
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700,00 |
| Material de Expediente( Casa das Linhas, Marko-papel,Liv.Comercial) |
324,52 |
| SECURITY-Monitoramento |
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492,00 |
| RAIMUNDO DA COSTA FILHO-Limpeza da Piscina |
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180,00 |
| DIAP |
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138,00 |
| FENAJUFE(Mensalidade) |
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2.600,00 |
| Combustiveis e Estacionamento da Kombi |
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329,15 |
| SUPRIFORMS-6/6-Impressora HP Multifuncional |
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167,50 |
| ARMAZEM PARAIBA-Bebedouro Esmaltec |
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404,60 |
| CONVÊNIO DENTAL VITA-4ºPagto |
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663,00 |
| HIDROELETRICA-2/3-Material p/sede social |
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590,00 |
| AGUA LIMPA-Material p/Piscina |
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414,00 |
| DIÁRIO DO POVO-Assinatura Anual de Jornal |
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300,00 |
| ANTARES GRÁFICA-Picote de Chequinhos |
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110,00 |
| Despesas c/Xerox |
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67,10 |
| Despesas Postais |
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26,30 |
| AMPLANET |
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40,00 |
| Despesas c/Hospedagem-3ºSeminário Nac.de Agentes de Seg.em BSH-DF |
383,40 |
| Ressarcimento a Filiado-Desconto Indevido de Convênio Dental Vida |
91,00 |
| Diárias p/Filiados-3ºSeminário Nac.de Agentes de Segurança |
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360,00 |
| Despesas c/Convênios ref.Agosto/07 |
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8.855,75 |
| Convênios-FAETE |
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2.976,00 |
| Convênios TIM(GSM) |
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8.099,58 |
| NILSON CORDEIRO FERREIRA-Revisão Gramatical do Estatuto |
400,00 |
| RECICLE(Cartuchos) |
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279,44 |
| MARCOL-Limpeza em Ar Condicionado |
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105,00 |
| TECNOTEL-Consertos em Aparelhos Telefônicos |
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50,00 |
| MIAMI TUR-Passagem p/BSB |
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1.267,58 |
| Doação p/Dia dos Pais-T.R.E |
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500,00 |
| Doação p/Dia dos Pais-T.R.T |
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500,00 |
| Doação p/Dia dos Pais-JF |
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500,00 |
| Doação p/AMES-Assoc.Munic.dos Est.Sec.de Teresina |
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300,00 |
| F B IRRIGAÇÃO(Material p/Sede Social) |
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330,00 |
| M CARVALHO(Material p/Sede Social) |
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611,44 |
| MAKRO(Aquisição de material p/Sede Social-colheres,facas e outros) |
631,00 |
| LOJON VARIEDADES(mangueira p/sede social) |
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180,00 |
| Taxa de Localização-Alvará |
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50,99 |
| JET LTDA(garfos p/sede social) |
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90,60 |
| Gastos Diversos c/sede Social(Conserto de Sinuca,Material de Construção, |
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| Lavados de Coletes,Bombeiros e outros) |
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999,51 |
| Custas Judiciais(Autenticações ) |
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55,00 |
| Pequenas Despesas(Lanches,Mat.Manutenção ,Taxi ,Cantina e outros) |
582,27 |
| Despesas Bancárias(CPMF + Taxas) |
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286,66 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
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59.621,62 |
| SALDO DO MÊS |
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(1.671,20) |
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| ( = ) Saldo Anterior(31/07/2007) |
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R$ 77.164,38 |
| ( + )Poupança |
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R$ 1.464,61 |
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| ( + )Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 31.983,62 |
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| ( + )Banco c/Aplicação-Fix |
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R$ 43.712,27 |
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| ( + )Caixa Sintrajufe-PI |
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R$ 3,88 |
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| ( + )Receitas |
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R$ 57.950,42 |
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| ( - )Despesas |
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R$ 59.621,62 |
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| (= )SALDO EM 31/08/2007 |
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R$ 75.493,18 |
| Poupança em 01.08.2007 |
R$ 1.464,61 |
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| (=) Saldo Poupança em 31.08.2007 |
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|
R$ 1.464,61 |
| Banco c/Aplicação FIX em 01.08.2007 |
R$ 43.712,27 |
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| Aplicação em 24.08.2007 |
R$ 4.000,00 |
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R$ 47.712,27 |
| (=) Saldo Aplicação FIX em 31.07.2007 |
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| Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 26.296,50 |
| Caixa Sintrajufe-PI |
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R$ 19,80 | |
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Data: 19/9/2007 |
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