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Prestação de contas: De 01 à 31 de Janeiro de 2008 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2008 |
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| Entrada de Recursos ( Receitas) |
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R$61.518,07 |
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| Convênios |
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23.714,87 |
| Mensalidades |
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37.313,06 |
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| Deposito parcela 4/12-7ºano Plano de Saúde em 18.01.2008 |
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88,52 |
| Rendimentos c/Aplicação Financeira no Banco do Brasil S/A |
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380,76 |
| Descontos c/Convênios em Favor do SINTRAJUFE, ref.Janeiro/08 |
20,86 |
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| TOTAL DAS RECEITAS |
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61.518,07 |
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| Saída de Recursos ( Despesas) |
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R$ 47.177,22 |
| 1. Com Pessoal: |
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R$ 11.889,24 |
| Salários Líquidos(04Funcionários)ref.Janeiro/08 |
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2.283,77 |
| Vale Transporte(03-Funcionários)ref.1º e 2º quinzena de Janeiro/08 |
240,00 |
| Auxilio Alimentação(04 Funcionários)ref.Janeiro/08 |
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1.320,00 |
| Ferias de Maria Cacilda ref.2006/2007 |
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917,44 |
| INSS ref.Dezembro/07(04 Funcionarios) |
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2.791,66 |
| Plano de Saúde(04Funcionários)ref.Janeiro/08 |
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515,70 |
| Assessoria de Comunicação |
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850,00 |
| FGTS ref.Dezembro/07 |
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501,40 |
| PIS ref.Janeiro/08 |
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48,92 |
| IRFONTE ref.Janeiro/2008(Advogado e Funcionário) |
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71,53 |
| Assessoria Advocatícia |
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1.787,19 |
| Contribuição Associativa ref.Dezembro/07(04 Funcionarios) |
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51,07 |
| Assessoria Contábil |
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270,56 |
| Faxinas na Sede Administrativa(Diárias Janeiro/08) |
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240,00 |
| 2. Gerais e Administrativas |
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35.287,98 |
| Energia Elétrica (Sede Administrativa e Campestre) |
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803,17 |
| Telefone( Telemar-03 linhas) |
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463,10 |
| EMBRATEL |
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7,01 |
| Crédito em Celular-Linha do Terreno |
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20,00 |
| Agespisa |
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15,35 |
| Aluguel da sede do sindicato |
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700,00 |
| Material de Expediente(Papelaria Comercial, Recicle,GLC Papelaria e Casa |
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| das Linhas) |
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651,00 |
| SECURITY-Monitoramento |
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287,00 |
| RAIMUNDO DA COSTA FILHO-Limpeza da Piscina |
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145,00 |
| DIAP |
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144,00 |
| FENAJUFE(Mensalidade) |
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2.600,00 |
| Combustiveis e Estacionamento da Kombi(Posto Ipanema) |
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186,50 |
| MOSSORÓ PEÇAS-Manutenção da Kombi |
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461,91 |
| CANADÁ SEGUROS-4/4 - Seguro da Kombi |
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300,17 |
| Rateio JORNAL LUTA DA FENAJUFE |
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131,57 |
| FENAJUFE-1/3-XIV PLENÁRIA NACIONAL |
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1.533,34 |
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| ENOSSO-Serviço no SITE e Dominio |
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140,00 |
| Despesas Postais |
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6,40 |
| Despesas c/Convênios ref.Janeiro/08 |
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10.124,82 |
| Convênios-FAETE |
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2.585,40 |
| Convênios TIM(GSM) |
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10.674,61 |
| CONVÊNIO DENTAL VITA-9ºPagto |
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611,00 |
| Doação Passagens para AMES |
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240,00 |
| Apoio ao Projeto de Comunicação REVISTA ATENTE |
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300,00 |
| Serviços de Vigia do Sr.Jose Ederly |
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800,00 |
| Despesas c/Xerox |
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4,30 |
| Custas Judiciais(Taxas e Autenticações ) |
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1.035,94 |
| Pequenas Despesas(Lanches,Ajuda de Diretores ,Taxi ,Cantina e outros) |
163,05 |
| Despesas Bancárias(CPMF + Taxas) |
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153,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
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47.177,22 |
| SALDO DO MÊS |
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(14.340,85) |
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| ( = ) Saldo Anterior(31/12/2007) |
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R$ 85.991,10 |
| ( + )Poupança |
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R$ 1.464,61 |
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| ( + )Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 30.030,67 |
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| ( + )Banco c/Aplicação-Fix |
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R$ 54.450,29 |
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| ( + )Caixa Sintrajufe-PI |
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R$ 45,53 |
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| ( + )Receitas |
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R$ 61.518,07 |
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| ( - )Despesas |
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R$ 47.177,22 |
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| (= )SALDO EM 31/01/2008 |
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R$100.331,95 |
| Poupança em 01.01.2008 |
R$ 1.464,61 |
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| (=) Saldo Poupança em 31.01.2008 |
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R$ 1.464,61 |
| Banco c/Aplicação FIX em 01.01.2008 |
R$ 54.450,29 |
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| Rendimentos c/Aplicação em Jan/08 |
R$ 380,76 |
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| (=) Saldo Aplicação FIX em 31.01.2008 |
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R$ 54.831,05 |
| Conta Corrente-Banco do Brasil |
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R$ 44.018,95 |
| Caixa Sintrajufe-PI |
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R$ 17,34 | |
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Data: 26/2/2008 |
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