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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DE 2008 |
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| Entrada de Recursos ( Receitas) |
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R$60.121,33 |
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| Convênios |
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22.857,79 |
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| Mensalidades |
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36.693,05 |
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| Ressarcimento do Plano de Saude-ref.05/12(Deposito 22.02.2008) |
88,52 |
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| Rendimentos c/Aplicação Financeira no Banco do Brasil S/A |
455,38 |
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| Descontos c/Convênios em Favor do SINTRAJUFE, ref.Fevereiro/08 |
26,59 |
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| TOTAL DAS RECEITAS |
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60.121,33 |
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| Saída de Recursos ( Despesas) |
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R$ 54.971,07 |
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| 1. Com Pessoal: |
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17.242,71 |
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| Salários Líquidos(04Funcionários)ref.Fevereiro/08 |
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2.046,75 |
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| Vale Transporte(04 Funcionário)ref.Fevereiro/08 |
|
535,80 |
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| Auxilio Alimentação(04 Funcionários)ref.Fevereiro/08 |
|
1.320,00 |
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| PIS-ref.Janeiro/2008 |
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46,78 |
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| INSS ref.Janeiro/08(05 Funcionarios) |
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2.622,76 |
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| Plano de Saúde(04Funcionários)ref.Fevereiro/08 |
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515,70 |
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| Assessoria de Comunicação |
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|
850,00 |
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| FGTS ref.Janeiro/08 |
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301,38 |
|
| FGTS-Multa Rescisoria de José Alves |
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3.404,93 |
|
| Rescisão Contratual de José Alves |
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|
3.178,63 |
|
| Exames Médico Demissional de José Alves |
|
20,00 |
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| IRFONTE ref.Janeiro/2008(Advogado) |
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50,50 |
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| Contribuição Associativa(03Funcionarios) ref.Janeiro/08 |
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41,97 |
|
| Assessoria Advocatícia |
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|
1.796,95 |
|
| Assessoria Contábil |
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|
270,56 |
|
| Faxinas na Sede Administrativa |
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|
240,00 |
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| 2. Gerais e Administrativas |
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37.728,36 |
|
| Energia Elétrica (Sede Administrativa e Campestre) |
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714,09 |
|
| Telefone( Telemar-04 linhas) |
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|
|
507,38 |
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| Agespisa |
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|
63,01 |
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| Aluguel da sede do sindicato |
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|
700,00 |
|
| Crédito Celular do Terreno |
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|
|
20,00 |
|
| CASA DOS CRIADORES-Pulverizador de Veneno |
|
152,00 |
|
| SECURITY-Monitoramento |
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|
|
110,00 |
|
| SECURITY-Equipamentos de Segurança |
|
|
120,00 |
|
| RECICLE-Recarga |
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|
|
|
350,00 |
|
| DIAP |
|
|
|
|
|
144,00 |
|
| FENAJUFE |
|
|
|
|
2.600,00 |
|
| Prestador de Serviço-Vigilancia Diurna |
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|
600,00 |
|
| Prestador de Serviço-Vigilancia Noturna |
|
|
660,00 |
|
| Gastos c/Estacionamento da Kombi |
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|
7,00 |
|
| Combustiveis da Kombi |
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|
|
189,50 |
|
| MOSSORO PEÇAS |
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|
19,06 |
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| AUTO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO-Manutenção Kombi |
|
969,89 |
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| HOTEL NACIONAL-Hospedagem de Filiados ao II Enc. |
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| Nacional s/Ass.do Eleitoral em BSB-DF |
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386,25 |
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| Gastos c/Diárias,Alimentação,Transportes de Filiado no II Enc.Nac.da FENAJUFE |
542,00 |
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| FENAJUFE-2/3-XIV PLENÁRIA NACIONAL |
|
1.533,34 |
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| AGUALIMPA-Material de Limpeza das Piscinas |
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574,52 |
|
| RAIMUNDO COSTA-Limpeza das Piscinas |
|
180,00 |
|
| Custas Judiciais(Taxas e Autenticações) |
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|
56,32 |
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| Despesas c/Xerox |
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|
9,60 |
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| Convênios TIM(GSM) |
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|
11.933,07 |
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| Convênios FAETE |
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|
3.257,10 |
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| Despesas c/Convênios ref.Fevereiro/08 |
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|
10.078,90 |
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| Convênio DENTALVIDA |
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|
611,00 |
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| ENOSSO-Serviço no SITE e Dominio |
|
|
110,00 |
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| Despesas c/Clube Social(Capina,Vassouras,Lavagem de Coletes,Eletricistas) |
338,57 |
|
| Pequenas Despesas(Lanches,Mat.Limpeza ,Taxi ,Ret.de Entulho e outros) |
147,79 |
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| Despesas Bancárias(CPMF + Taxas) |
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43,97 |
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| TOTAL DAS DESPESAS |
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54.971,07 |
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| SALDO DO MÊS |
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|
5.150,26 |
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| ( = ) Saldo Anterior(31/01/2008) |
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R$ 100.331,95 |
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| ( + )Poupança |
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|
R$ 1.464,61 |
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|
| ( + )Conta Corrente-Banco do Brasil |
|
R$44.018,95 |
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|
| ( + )Caixa-SINTRAJUFE |
|
|
R$ 17,34 |
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|
| ( + )Banco c/Aplicação-Fix |
|
|
R$54.831,05 |
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|
| ( + )Receitas |
|
|
|
R$60.121,33 |
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|
| ( - )Despesas |
|
|
|
R$54.971,07 |
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| (= )SALDO EM 29/02/2008 |
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|
105.482,21 |
|
| Poupança em 01.02.2008 |
|
R$ 1.464,61 |
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| (=) Saldo Poupança em 29.02.2008 |
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|
R$ 1.464,61 |
|
| Banco c/Aplicação FIX em 01.02.08 |
R$ 54.831,05 |
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|
| Rendimentos c/Aplicação |
|
R$ 455,38 |
|
55.286,43 |
|
| (=) Saldo Aplicação FIX em 29.02.2008 |
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|
| Caixa-SINTRAJUFE |
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|
R$ 99,16 |
|
| Conta Corrente-Banco do Brasil |
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|
R$ 48.632,01 |
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Data: 12/5/2008 |
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