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Prestação de Contas |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2008 |
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| Entrada de Recursos ( Receitas) |
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R$58.199,64 |
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| Convênios |
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22.031,19 |
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| Mensalidades |
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36.075,70 |
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| Ressarcimento do Plano de Saude-ref.06/12(Deposito 10.03.2008) |
88,52 |
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| Descontos c/Convênios em Favor do SINTRAJUFE, ref.Março/08 |
4,23 |
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| TOTAL DAS RECEITAS |
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58.199,64 |
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| Saída de Recursos ( Despesas) |
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R$ 52.987,64 |
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| 1. Com Pessoal: |
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11.295,53 |
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| Salários Líquidos(04Funcionários)ref.Março/08 |
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2.975,16 |
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| Vale Transporte(04 Funcionário)ref.Março/08 |
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345,60 |
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| Auxilio Alimentação(04 Funcionários)ref.Março/08 |
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1.320,00 |
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| PIS-ref.Fevereiro/2008 |
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39,05 |
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| INSS ref.Fevereiro/08(05 Funcionarios) |
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2.397,91 |
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| Plano de Saúde(04Funcionários)ref.Março/08 |
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515,70 |
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| Assessoria de Comunicação |
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850,00 |
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| FGTS ref.Fevereiro/08 |
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312,36 |
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| Exames Médico Admissional de Pedro |
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20,00 |
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| IRFONTE ref.Fevereiro/2008(Advogado) |
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50,50 |
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| Contribuição Associativa e Sindical(04Funcionarios) ref.Fevereiro/08 |
161,74 |
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| Assessoria Advocatícia |
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1.796,95 |
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| Assessoria Contábil |
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270,56 |
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| Faxinas na Sede Administrativa |
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240,00 |
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| 2. Gerais e Administrativas |
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41.692,11 |
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| Energia Elétrica (Sede Administrativa e Campestre) |
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742,37 |
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| Telefone( Telemar-04 linhas) |
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398,92 |
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| Agespisa |
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17,24 |
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| Aluguel da sede do sindicato |
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700,00 |
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| Crédito Celular do Terreno |
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67,55 |
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| Material de Escritório(F G Comercio) |
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47,49 |
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| SECURITY-Monitoramento |
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110,00 |
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| SECURITY-Equipamentos de Segurança |
|
127,00 |
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| RECICLE-Recarga |
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|
65,00 |
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| DIAP |
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|
144,00 |
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| FENAJUFE |
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3.400,00 |
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| LIVRARIA MARGARIDA-Material do Seminário |
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935,00 |
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| Gastos c/Estacionamento da Kombi |
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8,50 |
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| Combustiveis da Kombi |
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300,40 |
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| IPTU-Sede Social e Administrativo-2008 |
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301,00 |
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| Gastos c/Diárias Transportes de Filiado no SINTRAJUFED |
660,00 |
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| Gastos c/Diárias Transportes de Filiado no SINTRAJUD-SP |
220,00 |
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| MIAMITUR-Passagens p/Filiados no SINTRAJUFED |
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2.310,39 |
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| MIAMITUR-Passagens p/Filiados no Enc.Nac.da FENAJUFE |
2.242,12 |
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| GRAFICA DO POVO-Jornal Nº93 |
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1.500,00 |
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| *Gastos c/Seminário |
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| Churrascaria Residencia |
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311,30 |
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| Restaurante Longá |
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41,80 |
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| Gastos c/Xerox |
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|
43,00 |
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| Gastos Diversos(Agua,Lanches,Papeis,Taxi e outros) |
118,78 |
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| Locação de DATA SHOW |
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130,00 |
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| Apresentação Artistica do GAT |
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300,00 |
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| Hotel e Diárias do Palestrante |
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240,00 |
1.184,88 |
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| FENAJUFE-3/3-XIV PLENÁRIA NACIONAL e Inscrição |
|
3.833,34 |
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| RAIMUNDO COSTA-Limpeza das Piscinas |
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180,00 |
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| Custas Judiciais(Taxas e Autenticações) |
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70,96 |
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| Doação Grupo Organizador do Dia 08 |
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500,00 |
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| Despesas c/Xerox |
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132,80 |
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| Convênios TIM(GSM) |
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10.321,70 |
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| Convênios FAETE-10ºPagto |
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3.462,75 |
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| Despesas c/Convênios ref.Março/08 |
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6.825,56 |
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| Convênio DENTALVIDA-11ºPagto |
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611,00 |
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| ENOSSO-Serviço no SITE e Dominio |
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|
110,00 |
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| Pequenas Despesas(Lanches,Mat.Limpeza ,Ajuda de Custos a Direto- |
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| res e outros) |
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118,49 |
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| Despesas Bancárias(CPMF + Taxas) |
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43,65 |
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| TOTAL DAS DESPESAS |
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R$ 52.987,64 |
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| SALDO DO MÊS |
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R$ 5.212,00 |
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| ( = ) Saldo Anterior(29/02/2008) |
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R$ 105.482,21 |
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| ( + )Poupança |
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|
R$ 1.464,61 |
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| ( + )Conta Corrente-Banco do Brasil |
|
R$48.632,01 |
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| ( + )Caixa-SINTRAJUFE |
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|
R$ 99,16 |
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|
| ( + )Banco c/Aplicação-Fix |
|
|
R$55.286,43 |
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|
| ( + )Receitas |
|
|
|
R$58.199,64 |
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|
| ( - )Despesas |
|
|
|
R$52.987,64 |
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|
| (= )SALDO EM 31/03/2008 |
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|
110.694,21 |
|
| Poupança em 01.03.2008 |
|
R$ 1.464,61 |
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| (=) Saldo Poupança em 29.02.2008 |
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|
R$ 1.464,61 |
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| Banco c/Aplicação FIX em 01.03.2008 |
R$ 55.286,43 |
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| Aplicação no dia 06.03.2008 |
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R$ 12.000,00 |
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| (=) Saldo Aplicação FIX em 31.03.2008 |
|
R$ 67.286,43 |
|
| Caixa-SINTRAJUFE |
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R$ 13,06 |
|
| Conta Corrente-Banco do Brasil |
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|
R$ 41.930,11 |
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Data: 12/5/2008 |
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